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Treasury Professional
categoria	Lavoro > Offerte di lavoro
tipo annuncio	offerta
descrizione	Per nostro Cliente siamo alla ricerca di un/una Treasury Professional da inserire nell’area Finance. La risorsa avrà un ruolo centrale nella gestione operativa della tesoreria e dei rapporti bancari, contribuendo attivamente alle attività di pianificazione finanziaria, rendicontazione e supporto alla chiusura dei bilanci del Gruppo. Registrazione dei movimenti bancari nel programma di tesoreria Piteco; Passaggio dei movimenti bancari in contabilità; Predisposizione dei pagamenti (fatture, F24, stipendi, ecc.); Riconciliazione dei saldi bancari con la contabilità; Elaborazione degli stanziamenti finanziari per la chiusura dei bilanci annuali e infrannuali; Estrazione e analisi dei flussi di cassa mensili dal programma di tesoreria a supporto delle previsioni finanziarie; Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito: apertura/chiusura conti correnti e finanziamenti, gestione delle linee di credito (utilizzi, rinnovi, cancellazioni, calcolo interessi), manutenzione dei sistemi di remote banking; Calcolo della Posizione Finanziaria Netta a livello di holding per la determinazione del NAV e/o per la redazione di report settimanali. Laurea in Economia, Finanza o discipline affini; Esperienza pregressa di 5-8 anni in ruoli analoghi all’interno di contesti aziendali strutturati o in società di consulenza; Ottima conoscenza del programma di tesoreria Piteco; Familiarità con le logiche contabili e con i principali strumenti di tesoreria; Buona padronanza di Excel e dei principali strumenti del pacchetto Office; Precisione, autonomia operativa e capacità di gestire le scadenze. Sede di lavoro: Treviso RAL indicativa: 45.000 – 55.000 € Modalità: lavoro in presenza L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy https://www.wexecutive.eu/privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021.
data pubblicazione	08/10/2025
data scadenza	08/11/2025
provincia	Treviso (TV)
comune	Treviso
contatti	candidati all'offerta
telefono	-
azioni	consiglia ad un amico
azienda	W EXECUTIVE S.R.L.
fonte	in-recruiting.com
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numero annuncio	20464958
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